bit.news
RUS USA CH
  • BTC/USD 4054.33
  • LTC/USD 44.57
  • ETH/BTC 0.07189998
  • ETС/BTC 0.00333918
Главная » Аналитика » Являются ли фонды альткоина будущим для инвестирования в криптовалюты?

Являются ли фонды альткоина будущим для инвестирования в криптовалюты?

crypto currency

Инвестирование в криптовалюты

Многочисленные исследования доказали, что метод пассивного наблюдения за индексами для управления финансовыми средствами, значительно эффективнее активного метода, когда речь идет об инвестировании на фондовом рынке. Фонды Index Tracker дублируют индексы других компаний, как S&P, одной из крупнейших американских рейтинг-компаний, покупая те же ценные бумаги, по тем же группам индексов. Это позволяет инвесторам «покупать индексы» по заниженной цене, в отличии от дорогого активного управления американским фондом акций LargeCaps, где управляющий портфолио, будет пытаться превзойти S&P 500, выбирая «победителей» и избегая «лузеров» среди всех вариантов S&P 500.

Индекс фонда криптовалюты уже близко

Сейчас, несколько стартапов, желают применить существующую концепцию к миру цифровых валют. Примером может быть Iconomi – децентрализованная платформа, на основе модели управления блокчейна. Они уже успешно завершили первичное размещение монет в октябре и работают над созданием фонда ICONOMI.INDEX, цель которого – воспроизвести общую производительность среды криптовалют, создав инвестиционный порфель из ходовых криптовалют.

Другой стартап, который пытается создать фондовый индекс криптовалюты, это британская компания DLTFinancial, которая работает над созданием индекса приемлемости для инвестирования, состоящий из 10 цифровых валют, в том числе и биткоина. Частные инвесторы и учреждения могут инвестировать средства в индекс, чтобы получить прибыль от волатильности цифровых валют, без необходимости инвестировать в каждую валюту отдельно и не сталкиваясь с вопросами техники безопасности при покупке и хранении нескольких разных криптовалют.

Инвестиции в биткоин или подмножество криптовалют?

Учитывая историческое происхождение индекса трекерных фондов и активное управление фондами на традиционных рынках капитала и несколько, предстоящихиндексовфондовкриптовалюты, стоит рассмотреть, будет ли работать тот же подход в сфере криптовалюты, или же инвестировать свои сбережения в самую большую и известную цифровую валюту, биткоин, все еще рановато.
ПредпринимательипоклонникбиткоинаВиллиВу, рассматривает этот вопрос глубже, запустив набор симуляций экономической эффективности индексов альткоина и биткоина. Полученные результаты, которые очень аинтересовали инвесторов криптовалюты, он опубликовал в своем блоге.

Ву сравнивает экономическую эффективность биткоина с экономической эффективностью 10 топовых альткоинов, повторно сбалансированных каждые 30 дней, чтобы включать новых участников, с 16 октября 2013 г. по 16 октября 2016 г. Этот промежуток времени включает в себя два бычьих рынка и медвежий рынок для BTC-USD, что делает его отличным горизонтом времени, чтобы создать правдивые результаты для такого моделирования. Симуляции также сравнили производительность цен биткоинас 20 лучшими альткоинами, а во время двух других симуляций – с 11-20 криптовалютами с маленькой капитализацией.

Исход всех симуляций был ясен; за трехлетний период, производительность биткоина оказалась гораздо лучше, чем показатели альткоинов. Альткоины показали себя лучше на бычьем рынке, но, в то же время, он значительно хуже биткоина на медвежьем рынке;

При сравнении,биткоин превзошел 10 альткоинов в 3,8 раза по индексу рыночной капитализации.

При моделировании биткоина и 20 альткоинов, биткоин превзошел портфолио альткоина по фактору 3,4.

В то время, как биткоин против 11-20 альткоинов превзошел лишь на 1,2.

Отсюда напрашивается вопрос, сможет ли фондовый индекс криптовалюты, как ICONOMI.INDEX, способствовать разумным инвестициям. Ву также обратился к этому вопросу в его анализе симуляции эффективности индекса Iconomi, с данными, доступными в настоящее время, против производительности биткоина. Повторяя предыдущие результаты, он обнаружил, что покупать и сохранять инвестиции в биткоине, в течении выбранного периода моделирования, эффективней чем в фондеICONOMI.INDEX, в 3,78 раз.

Моделирование показало преимущество биткоина перед альткоином

Результаты исследования точно показали, что лучше сохранять инвестиции в биткоине, чем в других криптовалютах. Но тем не менее, как известно каждому инвестору, прошлые результаты не гарантируют будущих.

Если альткоины, как например, эфериум, продолжат развиваться и расти в цене, то в будущем, индексы криптовалют могут опередить биткоин. Следовательно, анализ нужно воспринимать таким, каким он есть; ведь он основан на исторических ценах на разные криптовалюты и не является попыткой предвидеть будущие цены.

Также, моделирование Ву не запускает прошлые показатели биткоина против 10 или 20 продаваемых криптовалют, включая биткоин как главный компонент портфеля. Ведь такие портфели, также превзошли бы бедные портфели альткоина, которые Ву использовал при моделировании. Дальнейший анализ эффективности портфеля криптовалют был бы полезным как для инвесторов, таки для стартапов, желающих запустить инвестиции с индексами криптовалют, как базовый актив.

Поэтому, чтобы утверждать, что биткоин превзойдет индексы криптовалют, нужен более глубокий анализ. Тем неменее, Ву удачно отметил в своих публикациях, что быстроразвивающиеся альткоины нестабильны, и могут исчезнуть также быстро, как и появились, и что на медвежьем рынке биткоин остается эффективнее.

Идея создания корзины цифровых валют, которые можно будет использовать через единое простое инвестиционное средство, для долгосрочного доступа к криптовалютам, безусловно, является привлекательной перспективой, тем более, что вполне очевидно, что в будущем, цифровые валюты, будут играть значительную роль в обработке всех транзакций.

Однако, Ву отмечает, что на некоторое время оптимальным вложением будет оставаться чистый биткоин, пока будущие индексные фонды криптовалют не доказали, что они могут принести более высокую прибыль, чем новые криптовалюты.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Курс BTC на сегодня :

На правах рекламы

Обменник